Если ваших средств хватает на покупку 10 акций компании, то при маржинальной торговле брокер может принять ваши деньги в залог и позволить вам купить 20 акций. Это не означает, что каждая акция будет иметь цену в два раза ниже. Через некоторое время вы можете продать 20 акций по более высокой цене. После возврата кредита прибыль от операции с 20 акциями полностью принадлежит вам. Маржинальная торговля всегда предполагает, что торговец обязательно через некоторое время проведет противоположную операцию на тот же объём товара. Если первой была покупка, то обязательно последует продажа.

Маржинальная торговля (англ. margin trading) — это торговля с использованием заемного капитала, выданного биржей под определенный залог, который называется маржа. Потратьте время, чтобы проанализировать свои потенциальные сделки и понять, почему они имеют наибольший смысл. Вы хотите воспользоваться моментом и подтвердить свой тезис или быть как можно более уверенным. Идея здесь заключается в том, чтобы входить в позиции в нужное время и выходить из них в нужное время, заранее готовясь и минимизируя потенциальные риски.

В этом случае вы не можете переключаться между кросс-маржей и изолированной маржей. Например, если вы открыли позицию на 100 долларов и используете 100-кратное кредитное плечо, вы сможете торговать контрактом стоимостью долларов. Маржинальная торговля – это вид торговли, предусматривающий использование заемных средств на бирже для торговли финансовым активом. Она популярна среди трейдеров из-за своей гибкости и возможности выиграть большие суммы, используя при этом относительно небольшие суммы капитала. Выбирать маржинальную торговлю вместо классической, если есть высокий шанс «поймать волну» устоявшегося тренда на рост или падение, во время которого маловероятен обратный ход цены.

Рубрики

Теоретически маржинальная торговля в шорт сопряжена с более высоким риском, чем открытая длинная позиция. Это связано с тем, что она предполагает использование заемных денег для торговли акциями, которые могут вырасти в цене. Трейдер может быть не в состоянии выполнить маржин-колл по двум причинам. Они либо не вносят дополнительные средства, запрошенные в ходе технического обслуживания, либо не имеют достаточного количества активов для ликвидации на своем счете. В обоих случаях кредит становится необеспеченным долгом, который трейдер не выполнил. Затем брокерская компания может выступать в качестве кредитора и принимать меры по взысканию долга.

Возможность заимствования денег предоставляется не бесплатно. При этом ценные бумаги, покупаемые на маржинальном счёте, выступают в качестве залога. Если баланс опустится ниже, ваш брокер заставит вас внести дополнительные средства или продать акции, чтобы погасить кредит.

Какой провайдер и онлайн-брокер лучше всего подходят для маржинальной торговли?

Далее мы ждем, когда акции упадут, например, до $180, и покупаем. При покупке акции автоматически вернуться брокеру (помним, что мы их взяли взаймы), а разница продажи и покупки и будет нашей прибылью, в данном случае — $20. Как уже писали выше, если стоимость ликвидного портфеля выше начальной маржи, https://xcritical.com/ то мы сможем заключать новые сделки. Если ниже начальной, но выше минимальной маржи, то мы сможем выкупить часть активов, но не заключать новые сделки. Если же стоимость ликвидного портфеля опустится ниже минимальной маржи, то брокер будет вправе принудительно закрыть часть наших активов.

Фьючерсы и опционы изначально торгуются с гарантийным обеспечением. Это сумма, которая замораживается на счете покупателя и продавца и может меняться в зависимости от движения цены. Соответственно, трейдер не получит уведомления маржин-колл, т.к. После приезда он увидит принудительно закрытую маржинальную операцию. Если в банке для получения кредита нужно собирать справки и оформлять документы, то на бирже достаточно сделать запрос брокеру.

Это происходит потому, что почти каждая криптовалютная биржа позволяет вам получать выгоду от маржинальной торговли. Эти институты снижают свой риск, следуя традиционной структуре маржинальной торговли. Она заключается в том, чтобы предлагать это решение только избранным трейдерам.

Libertex – маржинальная торговля для профессиональных инвесторов

Если вы торгуете на собственные деньги, то вы никому ничего не должны. Маржинальная торговля не предназначена для долгосрочных инвестиций. Ее используют трейдеры, чтобы получить прибыль в короткие сроки.

От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары США брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. При этом поставки товара в адрес торговца никогда не происходит, что устраняет риски порчи или утраты товара. Понятие маржинальной торговли закреплено на законодательном уровне (ФЗ № 39 «О рынке ценных бумаг»). Под ней понимают биржевую сделку, совершенную с использованием денег или ценных бумаг, которые трейдер взял у брокера в долг.

Возможно, вам лучше использовать свой маржинальный счёт для краткосрочной оппортунистической торговли, где вам нужно некоторое плечо. Кроме того, процентные ставки по маржинальному долгу не являются фиксированными, но могут колебаться всё время, в течение которого у инвестора висит маржинальный долг. При убытке в размере 10425$ на инвестиции в размере 10000$, помимо потери всей инвестированной суммы в размере 10000$, что такое длинные маржинальные позиции трейдер также оказывается должен брокерской компании дополнительную сумму в 425$. При разумном использовании маржинальный счёт можно использовать для эффективной диверсификации или хеджирования портфеля. Отдельные брокерские фирмы также могут не предоставлять кредитное плечо на определённые акции, поэтому проконсультируйтесь с ними, чтобы узнать, какие ограничения существуют на вашем маржинальном счёте.

Если клиент попытается осуществить сделку, для которой условие начальной маржи не будет соблюдаться, эта сделка автоматически заблокируется. После открытия счета вы можете выбрать один из вариантов кредитного плеча для финансирования ваших сделок. Вам нужно заплатить только за треть позиции, которую вы хотите открыть. В то время как некоторые биржи предоставляют вам кредитное плечо в 5 или 10 раз. Некоторые будущие торговые платформы также предлагают кредитное плечо до 100x. Когда маржинальная торговля применяется к криптовалюте, это означает, что вы получаете свои сделки с цифровыми активами, финансируемые сторонним кредитором, таким как криптобиржа.

Особенности маржинальной торговли биткоином

Дальше, например, можно перейти на спотовый рынок и открыть ордер на покупку 5 BTC по этой цене. Таким образом, вы выкупаете заемные биткоины, и после исполнения в частности ваш профит составит 5 тысяч USDT. Изолированный — тот, в котором есть одна торговая пара, кросс-маржинальный — тот, на котором может быть несколько торговых пар.

• Сейчас торговлю с плечом предлагает все большее количество площадок.
• Подобно другим криптовалютам и даже обычным торговым механизмам, маржинальная торговля имеет свой собственный набор рисков.
• Чтобы полностью понять, как работает маржинальная торговля, необходимо понять ее основные характеристики и термины.
• Минимальная сумма для предоставления займа — 150 долларов или эквивалент этой сумме.
• Получение кредита не требует предварительного согласования и специфичного оформления.

Huobi — лучшая платформа для маржинальной торговли в России. В нашем обзоре вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы, которые могут возникнуть у всех желающих разобраться в тонкостях маржинальной торговли. Возможность торговли не только на повышение цены, но и понижение за счет сделок в шорт. После этого брокер пересчитает стоимость нашего ликвидного портфеля, его начальную и минимальную маржу.

Особенности и риски маржинальной торговли

В заём предоставляются активы из списка активов, с которыми могут совершаться маржинальные сделки. Bybit предоставляет две маржинальные системы – изолированную и кросс-маржу. Поэтому начинать такие спекуляции стоит только, если вы способны серьезно подойти к контролю рисков и формированию торговой стратегии, а также заранее морально готовы к потенциальным убыткам. Только при таком подходе получится извлекать стабильную выгоду из торговли криптовалютами с плечом. Huobi (много торговых пар, минимальная стоимость сделки — $100, плечо — 1–5x).

Примеры расчёта объёма маржинальной позиции

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Брокер вправе сам выбирать позиции, которые считает нужным закрыть. Ликвидный портфель— это совокупная стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете. Акции иностранных компаний, валюта и еврооблигации учитываются в рублях по текущему биржевому курсу.

Маржин-колл в маржинальной торговле

Биржа CEX на рынке с самого начала зарождения криптовалют. Платформа на рынке с 2013 года и работает в 99% странах мира. Кроме торговли на собственные средства, биржа предлагает использовать кредитное плечо. Сервис CEX.IO Broker был запущен в 2019 году и пока еще работает в бета-режиме.

На сленге трейдеров потеря позиции звучит как «поймать маржин-колл». Однако из-за быстрого движения котировок в криптовалютных парах произошло смещение понятия — маржин-коллом теперь называют непосредственно момент ликвидации. Диверсификация портфеля за счет открытия нескольких позиций одновременно с разными активами. Это своего рода целевой займ, позволяющий увеличить биржевой дeпoзит в определенное чиcлo paз в зависимости от размера плеча (х3, х5, х10, х50, х100 и тд).

И к тому же, несмотря ни на что, торгуйте только тем, что вы можете позволить себе потерять. Чтобы полностью понять, как работает маржинальная торговля, необходимо понять ее основные характеристики и термины. Более насыщенного искусственными дампами/пампами графика, чем у биткоина, вам просто не найти (по сравнению с традиционными рынками). Это позволит усреднить позицию при движении цены в противоположную ожидаемой сторону, то есть переместит цену ликвидации. Данный маневр может помочь переждать, пока цена вернется в нужный диапазон. Ecли жe вместо ожидаемого отрицательного тренда цeнa актива начинает расти и достигает определенного уровня, то cpaбoтaeт мapжин кoлл и позиция будет ликвидирована.

Если вы купите за тысячу рублей одну акцию, которая затем вырастет в цене на 50%, вы получите 500 рублей дохода. В процентном соотношении все это выглядит неплохо, но в реальности денег будет совсем немного. Однако, если трейдер откроет позицию другого вида, его прибыль будет равна только 1,34 ETH, поскольку общая стоимость позиции была в 10 раз ниже. Обратите внимание, что маржинальная торговля доступна только для верифицированных пользователей Changelly PRO. Если рынок идет не туда, куда вы ожидаете, то все пойдет нe так гладко. Ваша позиция может быть ликвидирована, особенно если используете большое кредитное плечо.